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XP Infra II (XPIE11)

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Relatório Interativo Fundos Listados

Acesse o relatório interativo dos fundos listados da XP Asset e confira as principais informações do fundo.

 

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Visão Geral
Características
Documentos
Emissões
Cotações e Gráficos
Portfólio do Fundo
Equipe
Vídeos
Outras Informações

Criado em 2019 com o objetivo de distribuir rendimentos periódicos através de dividendos pagos pelos ativos do fundo. Seus instrumentos de investimento são: participação societária, bônus de subscrição e/ou debêntures (conversíveis ou não em ações), por exemplo. Possui ativos de transmissão e geração de energia, transportes e saneamento.

  • Data de início
    29/03/2019
  • CNPJ
    30.317.464/0001-97
  • Público-alvo
    Investidor Qualificado
  • Aplicação Mínima
    -
  • Cotização de Aplicação
    D+0
  • Cotização de Resgate
    -
  • Liquidação de Resgate
    D+0
  • Taxa de Administração
    1,30%
  • Taxa de Performance
    20% acima do hurdle de IPCA + 7,00% a.a.
Visão Geral
REGULAMENTO DO FUNDO
  • Tipo de Fundo

    Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

  • Gestor

    XP Vista Asset Management Ltda.

  • Administrador e Custodiante

    BANCO GENIAL S.A.

  • Data de início de negociação do Fundo

    10/04/2019

  • Público Alvo

    Investidores Qualificados

  • Valor inicial da cota

    R$100,00

  • Taxa de Administração (Custódia, Administração e Gestão)

    1,30% a.a.

  • Distribuição de Rendimentos

    O fundo não necessariamente repassará instantaneamente os dividendos, podendo optar por acumular alguns proventos antes de fazer a distribuição. No entanto, o time de Gestão tem como objetivo distribuir proventos regularmente, realizando distribuições mensais desde janeiro de 2024.

  • Negociação das cotas

    B3

  • Código Bovespa

    XPIE11

Documentos

Histórico de Documentos

Regulamento
Relatórios Gerenciais
Rendimentos e Amortizações
Fatos Relevantes
Comunicados ao Mercado
Relatórios Trimestrais
Gravação – Apresentações Trimestrais
Relatório de Sustentabilidade
Planilha de fundamentos
Demonstrações Financeiras
Assembleias
Emissões
Portfólio do Fundo
Alíseo Empreendimentos

A Aliseo foi constituída em 2021 e opera um terminal de uso privativo localizado no Porto do Açu, no Rio de Janeiro. A Companhia possui dois contratos com a Petrobras para carregamento de flexíveis no Porto do Açu (“Bid 01”) e locação de bobinas de flexíveis (“Bid 02”). O Fundo investiu R$ 130,0 milhões em debêntures, sendo R$ 120,0 milhões em uma dívida sênior com remuneração de IPCA + 13,0% a.a. e R$ 10,0 milhões em uma dívida subordinada com remuneração de IPCA + 20,0% a.a.

Características
do Ativo
AliseoBid 01 AliseoBid 02
UF RJ RJ
Data de Entrada em Operação Out/23 Jan/24
Término do Contrato com a Petrobras Mai/28 Dez/27
Área da Base (m2) 90.000 70.000
Extensão de Cais (m) 435
Berços de Atracação 4
Prazo do Arrendamento (anos) 30 30
Apodi Participações S.A.

A Apodi Participações S.A. é detentora de 12,5% do capital social das companhias Apodi I Energia SPE S.A., Apodi II Energia SPE S.A., Apodi III Energia SPE S.A. e Apodi IV Energia SPE S.A. (“SPEs”), responsáveis em conjunto pela operação de 162,4 MWp em parques solares na cidade de Quixeré, Estado do Ceará. A energia foi vendida no ambiente de contratação regulado (leilão Aneel 09/2015) pelo prazo de 20 anos. O parque está operacional desde novembro de 2018. Em 11 de maio de 2021, o Fundo realizou a liquidação da compra de 79,626% do capital social da Apodi Participações S.A., que havia sido assinada em 8 de março de 2021.

Principais
Características
Apodi
Instrumento Ações Ordinárias
UFs CE
Capacidade Instalada (MWp) 162,4 MWp
Fator de Capacidade P50 Médio 23,90%
Energia Contratada 34,8 Mwméd
Prazo PPA Nov/38
Prazo Autorização Mai/51
Preço PPA Atual R$ 476 / MWh
Mês de Reajuste Novembro
Indexador IPCA
Arteon Z Transmissão

A Arteon Z Transmissão e Participações S.A. é uma holding detentora das SPEs Arteon Z1 Energia S.A., Arteon Z2 Energia S.A. e Arteon Z3 Energia S.A., responsáveis pela construção, operação e manutenção dos lotes 8 do leilão ANEEL 05/2016, 28 do leilão ANEEL 05/2016 e 9 do leilão ANEEL 02/2017. Em 06/06/2019 e em 16/03/2020, o Fundo investiu R$ 33 milhões (R$ 16,5 milhões em cada uma das datas) em debêntures conversíveis, com conversão mediante atingimento de avanço técnico e operacional. Em março de 2021 foi anunciada a compra de 70,589% do capital total da Arteon Z Transmissão Participações S.A e, em dezembro de 2022, o Fundo concluiu conversão das debêntures, se mantendo com 76,015% de participação no ativo por meio da Holding Órion.

Principais
Características
Arteon Z
Instrumento Ações Ordinárias
UFs RJ, MA, PI, BA
Ativo
5 SEs1 +27km de LT³
Leilão
05/2016 e 02/2017
RAP² (data-base) R$48,6 mm (Jul/24)
Mês de Reajuste
Julho
Data de Energização
Nov/21
Vencimento Concessão
Mar/48
BRE 1 e 3

Os ativos BRE 1 e 3 são duas subestações 100% operacionais. A BRE 1 é a SPE responsável pela operação do lote 10 do Leilão Aneel 02/2017 – Subestação Lagoa do Carro 230/69 kV, localizada em Pernambuco e a BRE 3 é a SPE responsável pela operação do lote 08 do Leilão Aneel 02/2018 – Subestação Santana II 230/69-13,8 kV, localizada em Alagoas. Em dez/22, o Fundo realizou o investimento de R$46,6 milhões para aquisição indireta (via Órion) de 51,0% das ações ordinárias emitidas pelas companhias e, em março de 2024, a Órion adquiriu uma participação adicional de 24,5% das ações ordinárias das companhias pelo valor de R$21,4 milhões.

Principais
Características
BRE 1 e BRE 3
Instrumento Ações Ordinárias
UFs PE e AL
Ativo
2 SEs1
Leilão
02/2017 e 02/2018
RAP² (data-base) R$21,3mm (Jul/24)
Mês de Reajuste
Julho
Data de Energização
Set/20 e Out/21
Vencimento Concessão
Mar/48 e Set/48
Campitiba

A F3C Investimentos (“F3CI”) detém 100% da Transmissora de Energia Campinas SPE S.A. (“Campitiba”), ativo 100% operacional e responsável pela operação e manutenção do Lote L do leilão ANEEL nº 013/2015. Em dezembro de 2020, o Fundo adquiriu R$ 65,0 milhões de debêntures emitidas pela F3CI. As debêntures são remuneradas a IPCA + 11,0% (onze por cento) ao ano.

Características
do Ativo
F3C (Campitiba)
UF
SP
Ativo
25km de LT¹
Leilão
013/2015
RAP² (data-base)
R$26,8mm (Jul/24)
Mês de Reajuste Julho
Data de Energização
Nov/21
Vencimento Concessão
Jun/46
Parnaíba

É a holding detentora dos ativos 100% operacionais: FS, Colinas e Simões, responsáveis pela operação e manutenção dos Lotes 06, 11 e 17 do leilão Aneel 02/2018, respectivamente. Em setembro de 2019, o Fundo realizou o investimento de R$ 55,6 milhões através de debêntures conversíveis e, em março de 2022, realizou um investimento adicional de R$ 55,0 milhões. Em março de 2024, o Fundo concluiu a aquisição e conversão das debêntures conversíveis em 100% de participação na Parnaíba.

Características
do Ativo
LC Energia
Instrumento
Ações Ordinárias
UFs
BA, TO, PI
Ativo
7 SEs1 + 188km de LT³
Leilão 02/2018
RAP² (data-base)
R$25,0mm (Jul/24)⁴
Mês de Reajuste Julho
Data de Energização
Jun/21; Jun/22. Out/22 e Ago/23
Vencimento Concessão
Set/48
UFV Sol Maior

A usina fotovoltaica Sol Maior II foi vencedora do segundo leilão de energia de reserva (“LER”) de 2015, a um valor de PPA de R$ 297/MWh, com valor atual de R$ 476/MWh. O Fundo realizou a aquisição de 80,5% da planta em 2019 e, em março de 2024, tornou-se o único acionista do projeto com 100% de participação.

Principais
Características
Sol Maior
Instrumento Ações Ordinárias
Dívida Simples
UFs TO
Capacidade Instalada
(
MWp)
6,1 MWp
Fator de Capacidade P50 Médio 22,6%
Energia Contratada 1,2 MWméd
Prazo PPA Ago/37
Prazo Autorização Mar/51
Preço PPA Atual R$ 476 / MWh
Mês de Reajuste Agosto
Indexador IPCA
Vila Acre I e Vila Acre II

Os parques eólicos Vila Acre I e Vila Acre II estão localizados no estado do Rio Grande do Norte, no município de Serra do Mel e possuem 58,5MW de capacidade instalada. O projeto Vila Acre I encontra-se operacional desde 2017 e sua energia está atualmente negociada e formalizada em contrato celebrado no ambiente regulado com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Leilão de Energia de Reserva nº 09/2015 – ANEEL). Já o projeto Vila Acre II encontra-se operacional desde 2020 e sua energia está atualmente negociada e formalizada em contrato celebrado no ambiente regulado com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Leilão de Energia Nova nº 05/2017 – ANEEL). Os ativos foram adquiridos da Voltalia S.A.

Principais
Características
Vila Acre I
Vila Acre II
Instrumento
Ações Ordinárias Ações Ordinárias
UFs
RN RN
Capacidade Instalada (MW)
27,3 31,2
Fator de Capacidade P50 Médio
56,8% 57,9%
Energia Contratada
14,4 MWméd 15,5 MWméd
Prazo PPA
Out/38 Dez/42
Prazo Autorização
Abr/51 Jun/53
Preço PPA Atual
R$ 334 / MWh R$ 156 / MWh
Mês de Reajuste
Novembro Janeiro
Indexador
IPCA IPCA
Coremas Holding I e II

As holdings Coremas Holding I e II possuem 5 SPEs de projetos solares operacionais com 156 MWp e contam com contratos regulados de venda de energia de longo prazo. Em julho de 2024, o Fundo investiu R$ 14,4 milhões debêntures conversíveis remuneradas IPCA + 12,0% a.a. e prazo de dois anos.

 

Principais
Características
Coremas
Capacidade Instalada 156 MWp
Fator de Capacidade P50  25,8%
Energia Contratada 35,0 MWméd
Entrada em Operação Mar/22
Prazo Autorização Mar/51
Preço PPA Atual R$ 202 / MWh
Águas do Sertão

A Águas do Sertão é uma concessionária de água e esgoto de 34 municípios do Estado de Alagoas. A companhia possui metas de alcançar 100% de cobertura de água até 2027 e 90% de cobertura de esgoto até 2033, foco principal dos investimentos em curso. O Fundo investiu R$ 35,0 milhões em uma debênture mezanino da Conasa Saneamento, holding controladora da Águas do Sertão, remunerada a IPCA+13% a.a., com potenciais step ups anuais de 20 bps.

Principais
Características
Águas do Serão
UF AL
Início Concessão Set/22
Término Concessão Ago/57
Área da Concessão 34 municípios do Alagoas
População Atendida 582 mil pessoas
Prazo da concessão (anos) 35

 

Vídeos

Estratégia de Infraestrutura

Saiba mais sobre a estratégia de Infraestrutura da XP Asset, apresentada por Tulio Machado, head do time. Neste vídeo, Tulio conta sobre a trajetória área, os segmentos em que estão presentes e sobre os fundos da estratégia.

Outras Informações
Glossário
Características de um FIP-IE
Principais Fatores de Risco
Política de Privacidade
Cotações e Gráficos
Gráfico
Histórico
Túlio Machado

Head

Eduardo Borges

Analista

André Rocha

Analista

João Cavalcanti

Analista

Vitor Rokbrand

Analista

Philippe Bardot

Analista

Ana Ávila

Analista

Relatório Interativo do XPIE11

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Histórico de Documentos

5 Razões para Investir

1. Diversificação de Risco

Aquisição de diferentes ativos de energia, água e saneamento, logística, telecomunicações e outros setores, buscando manter um portfolio diversificado

2. Benefício Fiscal

Pessoas físicas são isentas de Imposto de Renda sobre os rendimentos distribuídos e ganho de capital.

3. Liquidez

Cotas negociadas em Bolsa (ticker XPIE11), permitindo que o investidor possa vender suas cotas no mercado secundário.

4. Gestão Profissional

Gestão ativa do portfólio feita por equipe com ampla experiência de gestão em investimentos no setor de infraestrutura.

5. Renda

Fundo tem o objetivo de gerar renda para os seus investidores a partir de ativos de qualidade, visando a distribuição de dividendos mensalmente.