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Trend ETF Giant Valor Brasil (XVAL11)

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O índice GIANT VALOR BRASIL (“Índice”) é um índice acionário sistemático que captura o prêmio de valor (value premium) no mercado brasileiro através de uma carteira diversificada. A cada mês, o índice seleciona 60 ações ou BDRs de empresas com operações locais listadas na B3 com base em três yields fundamentais — Earnings Yield, EBIT Yield e FCF Yield— combinados em um Composite Value Score (CVS). A carteira é ponderada por buckets de liquidez (alocação conforme tiers de volume médio de negociação), com calibragem desenhada para suportar o crescimento do AUM institucional sem degradação de performance.

  • Data de início
    02/10/2026
  • CNPJ
    68.125.110/0001-13
  • Público-alvo
    Investidor Geral
  • Aplicação Mínima
    R$ 100,00
  • Cotização de Aplicação
    D+0
  • Cotização de Resgate
    D+0
  • Liquidação de Resgate
    D+2
  • Taxa de Administração
    0,37%
  • Taxa de Performance
    -
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Categoria Código/Ticker ISIN Quantidade Preço Valor Peso (%)
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA CESTA DE ATIVOS
Histórico de Cotas
Data Cota Patrimonial Patrimônio Líquido Valor em pontos do índice
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Visão Geral
REGULAMENTO DO FUNDO

  • Classificação Anbima

    FII Renda/Gestão Ativa/Shopping

  • Gestor

    XP Vista Asset Management Ltda

  • Administrador

    BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. (Início do Fundo até 25/02/22) e XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Atual).

  • Controlador, Custodiante e Escriturador

    BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.

  • Taxa de Administração

    0,75% – 0,95%

     

  • Taxa de Performance

    20% da rentabilidade, já deduzidas todas as taxas e despesas pagas pelo Fundo, que exceder a variação acumulada do IPCA acrescido de 6% ao ano.

  • Distribuição de Rendimentos

    Mensal, sendo que será distribuído no mínimo 95% do lucro auferido pelo Fundo semestralmente em regime de caixa. O Fundo poderá, mediante orientação do Gestor ao Administrador, distribuir os rendimentos até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês ou no dia útil imediatamente anterior.

Documentos

Documentos

Rendimentos e Amortizações
Fatos Relevantes
Comunicados ao Mercado
Planilha de Fundamentos
Demonstrações Financeiras
Informes Diário
Assembleias
Vídeos

ETFs

Confira abaixo o vídeo sobre a estratégia de ETFs com Danilo Gabriel.

Cotações e Gráficos
Gráfico
Danilo Gabriel

Gestor

Leonardo Vasques

Portfolio Manager

Camila Wanous

Analista

Leonardo Pinsdorf

Analista

Luise Bastos

Analista

Histórico de Documentos