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Habitat Recebíveis Pulverizados (HABT11)

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APRESENTAÇÃO TRIMESTRAL DE RESULTADOS - 3T24

Segunda-feira, 11 de novembro de 2024

Confira a gravação: Clique Aqui

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Visão Geral
Características
Documentos
Emissões
Cotações e Gráficos
Equipe
Outras Informações

O fundo tem por objeto auferir rendimentos e ou ganho de capital por meio do investimento e, conforme o caso, desinvestimento, em ativos em títulos de dívida imobiliária e outros valores mobiliários com lastro em devedores pulverizados.

  • Data de início
    29/07/2019
  • CNPJ
    30.578.417/0001-05
  • Aplicação Mínima
  • Cotização de Aplicação
  • Cotização de Resgate
  • Liquidação de Resgate
  • Taxa de Administração
    1,26%
  • Taxa de Performance
    20% sobre o que exceder 100% do CDI
  • Público-Alvo
    INVESTIDOR GERAL
Visão Geral
REGULAMENTO DO FUNDO
  • Classificação Anbima

    FII TVM Gestão Ativa – TVM

  • Gestor

    XP Vista Asset Management Ltda.

  • Administrador

    Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

  • Controlador, Custodiante e Escriturador

    Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.

  • Duração

    O fundo tem prazo de duração indeterminada.

  • Taxa de Administração e Gestão

    1,26% a.a.
    Pagamento da Taxa de Administração, do Custodiante e do Escriturador.

  • Taxa de Performance

    20% sobre o que exceder 100% do CDI

  • Distribuição de Rendimentos

    O Administrador distribuirá aos Cotistas, independentemente da realização de Assembleia Geral, no mínimo, 95% dos lucros auferidos pelo Fundo, apurados segundo o regime de caixa, previsto no parágrafo único do artigo 10 da Lei nº 8.668/13 e do Ofício CVM/SIN/SNC/Nº 1/2014, até o limite dos lucros contábeis acumulados apurado conforme a regulamentação.

  • Divulgação de Resultados e Pagamento de Dividendos

    Os resultados serão divulgados no último dia útil de cada mês, e o pagamento de dividendos realizados no 12º dia do mês subsequente.

Documentos

Histórico de Documentos

Regulamento
Relatórios Gerenciais
Monitoramento de Risco dos Ativos
Fatos Relevantes
Rendimentos e Amortizações
Comunicados ao Mercado
Relatórios Trimestrais
Gravação - Apresentações Trimestrais
Demonstrações Financeira
Informes
Assembleias
Planilha de fundamentos
Emissões
Outras Informações
Processo de Investimento
Glossário
Política de Privacidade
Cotações e Gráficos
Gráfico
Histórico
André Masetti

Gestor

Evandro Santos

Sub-Gestor

Lucas Paravizo

Controller Imobiliário

Samuel Roveda

Analista

Danilo Romeu

Analista

Rodrigo Pavone

Analista

Lucas Alvares

Analista

Vinícius Salgado

Analista

Tomas Martins

Analista

Larissa Gavioli

Engenharia

Flavia Arranz

Engenharia

Rodrigo Veras

Engenharia

Milena Smuk

Engenharia

Processo de Investimento

Diversificação em todos os momentos

O fundo tem por objeto auferir rendimentos e ou ganho de capital por meio do investimento e, conforme o caso, desinvestimento, em ativos em títulos de dívida imobiliária e outros valores mobiliários com lastro em devedores pulverizados.

Ativo alvo

Operações estruturadas com coobrigação do cedente

  • Lastro Pulverizado – máximo de 20% por devedor;
  • Loan to Value (“LTV”) máximo de 60%;
  • Fundo de Reserva de pelo menos 02 PMTs;
  • Alienação Fiduciária de imóvel ou das cotas da empresa desenvolvedora do projeto.

Limites de concentração – Mitigação de risco

  • Máximo de 20% em projetos de um mesmo grupo econômico;
  • Máximo de 20% em um mesmo município, caso este tenha população de até 1 milhão; de habitantes, ou máximo de 40% caso contrário.
Originação Ativa
Due Dilligence
Aprovação
Monitoramento

Nosso time busca sempre originar transações diretamente:

  • Análise do Mercado de CRIs
  • Identificação de Oportunidades
  • Contato com Incorporadores
  • Securitizadoras
  • Originação Interna
  • Negociação

Diligência

Aprovação no Comitê de Investimentos com gestores da XP Asset

  • Modelagem Financeira
  • Visita in loco
  • Medição de Obra
  • Demonstrações Financeiras
  • Auditoria da Carteira
  • Due Diligence Jurídico
  • Legal Opinion

Aprovação

Discussão preliminar no Comitê de Investimentos – composto por gestores experientes

  • Limites de Concentração
  • Loan To Value
  • Razões de Garantia
  • Evolução da Obra
  • Condições Precedentes
  • Comitê da Gestora

Monitoramento

Acompanhamento contínuo por relatórios operacionais e financeiros

  • Razões de Garantia
  • Vendas
  • Distratos
  • Inadimplência
  • Medições de Obra
  • Demonstrações Financeiras
  • Visitas in loco Periódicas