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Trend ETF IDEX B45 (XB4511)

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Mínimo:
Abertura:
Volume:
Negócios:
Títulos:
Máx52:
Mín52:
Último prov pagos (R$/COTA):
Visão Geral
Composição da carteira
Cotações e Gráficos
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Equipe
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Permite aos investidores acessar via B3 as NTN-Bs com vencimento em 2045. O XB4511 segue o modelo In-Kind (entrega de ativos) no mercado primário, estando aberto para criação e destruição de cestas em lotes de 50.000 cotas, através das corretoras cadastradas como agentes autorizados, incluindo a XP. O ETF está sujeito à alíquota de 15% de Imposto de Renda sobre o ganho de capital.

  • Data de início
    –
  • CNPJ
    –
  • Patrimônio Líquido
    –
  • Aplicação Mínima
    –
  • Cotização de aplicação
    –
  • Cotização de resgate
    –
  • Líquidação de resgate
    –
  • Taxa de administração
    –
  • Taxa de Performance
    –
  • Público Alvo
    Não Há Restrição
  • Nível de Risco
    –
Vídeos
Categoria Código/Ticker ISIN Quantidade Preço Valor Peso (%)
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA CESTA DE ATIVOS
Visão Geral
REGULAMENTO DO FUNDO

  • Classificação Anbima

    FII Renda/Gestão Ativa/Shopping

  • Gestor

    XP Vista Asset Management Ltda

  • Administrador

    BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM. (Início do Fundo até 25/02/22) e XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (Atual).

  • Controlador, Custodiante e Escriturador

    BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.

  • Taxa de Administração

    0,75% – 0,95%

     

  • Taxa de Performance

    20% da rentabilidade, já deduzidas todas as taxas e despesas pagas pelo Fundo, que exceder a variação acumulada do IPCA acrescido de 6% ao ano.

  • Distribuição de Rendimentos

    Mensal, sendo que será distribuído no mínimo 95% do lucro auferido pelo Fundo semestralmente em regime de caixa. O Fundo poderá, mediante orientação do Gestor ao Administrador, distribuir os rendimentos até o dia 25 (vinte e cinco) de cada mês ou no dia útil imediatamente anterior.

Documentos

Documentos

Relatórios Gerenciais
Rendimentos e Amortizações
Fatos Relevantes
Comunicados ao Mercado
Relatórios Trimestrais
Gravação - Apresentações Trimestrais
Planilha de Fundamentos
Demonstrações Financeiras
Informes Diário
Assembleias
Emissões
Outros
Regulamento
Vídeos

Primeiros ETFs com vértice de NTN-Bs

Neste episódio, falamos sobre os primeiros ETFs de NTN-Bs com vencimentos específicos, que levam títulos atrelados à inflação para a negociação em bolsa com mais praticidade, transparência e eficiência para o investidor.

Cotações e Gráficos
Gráfico
Danilo Gabriel

Gestor

Leonardo Vasques

Portfolio Manager

Camila Wanous

Analista

Leonardo Pinsdorf

Analista

Luise Bastos

Analista