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XP Infra Debêntures (XPID11)

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APRESENTAÇÃO TRIMESTRAL DE RESULTADOS - 3T24

Quinta-feira, 14 de novembro de 2024

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Características
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Cotações e Gráficos
Equipe
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Portfólio
Outras Informações

Criado em 2021, o fundo realiza investimentos em Debêntures Incentivadas (lei 12.431), através da estrutura de FI-Infra. Possui investimentos no setor de energia, em especifico, ativos de geração e transmissão e realiza distribuição de rendimentos mensais aos seus cotistas.

  • Data de início
    03/02/2021
  • CNPJ
    37.404.867/0001-12
  • Taxa de Administração
    0,95%
  • Taxa de Performance
  • Público-Alvo
    INVESTIDOR QUALIFICADO

 

Visão Geral
REGULAMENTO DO FUNDO
  • Classificação Anbima:

    Gestão Ativa

  • Gestor:

    XP Vista Asset Management Ltda.

  • Administrador:

    Banco Genial S.A.

  • Controlador, Custodiante e Escriturador:

    Banco Genial S.A.

  • Duração:

    O fundo tem prazo de duração indeterminado.

  • Taxa de Administração:

    A Taxa de Administração do fundo é de 0,12% a.a., podendo variar conforme descrito no Regulamento

  • Taxa de Gestão:

    A Taxa de Gestão da carteira do fundo é de 0,83% a.a incidente sobre o patrimônio líquido do fundo.

  • Taxa de Performance:

    Não há

Documentos

Histórico de Documentos

Regulamento
Relatórios Gerenciais
Rendimentos e Amortizações
Fatos Relevantes
Comunicados ao Mercado
Relatórios Trimestrais
Gravação - Apresentações Trimestrais
Relatório de Sustentabilidade
Demonstrações Financeiras
Assembleia
Emissões
Portfólio

Transmissora de Energia Campinas-Itatiba (“Campitiba”)

Campitiba consiste em uma linha de transmissão de 500 kV de 25,1 km de extensão, interligando as subestações de Campinas e Itatiba. Em set/19 a Campitiba emitiu R$70 milhões de debêntures 12.431 para financiamento do projeto, remunerada a IPCA 8,0% a.a.

Características do Ativo
UF SP
Ativo Linha de Transmissão de 500kV
25,1 km de extensão
Acionista controlador Grupo F3C
RAP (data-base) R$ 25,8 mm (jul/23)
Operação comercial Nov/21
Emissão total R$ 115 mm
Avanço físico do projeto Operacional
Vencimento concessão Jun/46
Características da Emissão
Saldo em Portfólio R$ 74,2 milhões
Remuneração IPCA + 8,00% a.a.
Prazo remanescente / duration¹ 15,8 anos / 6,0 anos
Amortização e Juros Março e setembro
ICSD 1,30x
Garantias AF de ações
CF dos direitos creditórios
Conta reserva com 1PMT

 

Ourilândia do Norte Transmissora de Energia S.A. (“Onte”)

A Onte é a SPE constituída para implementação do Lote W do leilão de transmissão 013/2015 e consiste em uma Subestação de transmissão no município de Ourilândia do Norte, PA. Em nov/19, a Onte emitiu R$30 milhões de debêntures 12.431 para financiamento do projeto, remuneradas a IPCA + 6,15% a.a.

Características do Ativo
UF PA
Ativo Subestação Onça Puma – Ourilândia/PA
Acionista controlador FIP Kavom
RAP (data-base) R$ 17,3 mm (jul/23)
Operação comercial Jun/18
Emissão total R$ 40 mm
Avanço físico do projeto Operacional
Vencimento concessão Out/46
Características da Emissão
Saldo em Portfólio R$ 21,1 milhões
Remuneração IPC + 6,15% a.a.
Prazo remanescente / duration¹ 15,9 anos / 6,3 anos
Amortização e Juros Maio e Novembro
ICSD 1,30x
Garantias AF de ações
CF dos direitos creditórios
Conta reserva com 1PMT

Arteon Z Transmissão e Participações S.A. (“Arteon Z”)

A Arteon Z é a holding detentora de três SPEs (Z1, Z2 e Z3) constituídas para desenvolver cinco subestações e dois trechos de linha de transmissão. Em Set/20, a Arteon Z emitiu R$75 milhões de debêntures 12.431 para financiamento dos projetos, remunerada a IPCA + 6,2% a.a.

Características do Ativo Z1 Z2 Z3
UF RJ MA e PI BA
Ativo 1 Subestação 3 Subestações 1 LT 2 Subestação 1LT
Acionista controlador XP infra ll FIP-IE
RAP (data-base) R$46,4mm (jul/23)
Operação comercial Mai/20 Maio/20 e Jun/21 Nov/21
Emissão total R$ 53,9 mm R$ 118mm R$ 103mm
Avanço físico do projeto Operacional Operacional Operacional
Vencimento concessão Ago/47 Set/47 Mar/48
Características da Emissão
Saldo em Portfólio R$ 82,8 milhões
Remuneração IPCA + 6,30% a.a.
Prazo remanescente / duration¹ 20,7 anos / 8,1 anos
Amortização e Juros Fevereiro e Agosto
ICSD 1,30x
Garantias AF de ações da Z1
CF dos direitos creditórios da Z1,
Arteon Z e conta reserva

Oxe Participações S.A. (“Oxe”)

A Oxe Participações é uma holding detentora das SPEs Bonfim, Cantá, Pau Rainha e Santa Luz, responsáveis pela construção e operação de quatro usinas termoelétricas a biomassa, totalizando 46 MW de capacidade instalada. Em jan/21, as SPEs da Oxe conduziram processo de emissão de R$ 350 mm em debêntures 12.431, com remuneração atual de IPCA + 8,5% a.a.

Características do Ativo
UF RR
Ativo SPEs Bonfim, Cantá, Pau Rainha e Santa Luz
Acionista controlador XP Infra lll FIP IE
Preço do PPA¹ R$ 1.016/MWh (ACR²)
Operação comercial Jun/22
Emissão total R$ 350 mm
Capacidade Instalada / Garantia Física 46,0 MW / 32,6 MW
Prazo do PPA 15 anos
Características da Emissão
Saldo em Portfólio R$ 105,8 milhões
Remuneração IPCA + 8,50% a.a.
Prazo remanescente / duration¹ 11,0 anos / 5,2 anos
Amortização e Juros Junho e Dezembro
ICSD 1,30x
Garantias AF de ações
CF dos direitos creditórios
Conta reserva com 1PMT
AF dos equipamentos industriais, maquinários e ativos fixos

Gameleira e Goiás

Gameleira e Goiás são SPEs responsáveis pela construção e operação de duas Pequenas Centrais Hidrelétricas (“PCHs”), as quais totalizam 26MW de Capacidade Instalada. Em abr/21, as SPEs iniciaram processo de emissão de R$ 132 mm em debêntures 12.431, das quais o Fundo subscreveu R$ 15 mm.

Características do Ativo Gameleira Goiás
UF GO GO
Ativo PCH Gameleira PCH Goiás
Acionista controlador FIP Pirineus
RAP (data-base) R$ 287,6 / MWh (ACR²)
Operação comercial 3T23 4T23
Emissão total R$ 66,5 mm R$ 65,5mm
Capacidade Instalada / Garantia Física 14,0 MW / 7,0 MW 12,0 MW / 6,5 MW
Prazo do PPA 30 anos 30 anos
Características da Emissão
Saldo em Portfólio R$ 21,0 milhões
Remuneração Pré-Redução³: IPCA + 9,04% a.a.
Pré-Redução³: IPCA + 6,54% a.a.
Prazo remanescente / duration¹ 17,3 anos / 7,2 anos
Amortização e Juros Março e Setembro
ICSD 1,30x
Garantias AF de ações
CF dos direitos creditórios
Conta reserva com 1 PMT
Fiança do acionista até o completion financeiro
Vídeos

Estratégia de Infraestrutura

Saiba mais sobre a estratégia de Infraestrutura da XP Asset, apresentada por Tulio Machado, head do time. Neste vídeo, Tulio conta sobre a trajetória área, os segmentos em que estão presentes e sobre os fundos da estratégia.

Outras Informações
1) No que consiste o Produto?
2) Qual é o código de negociação do produto?
3) Quais são os principais custos para o cotista do Fundo?
4) Qual o prazo do fundo?
5) Quem pode negociar as cotas do Fundo no mercado secundário?
6) Qual a diferença entre cota de negociação e cota partrimonial?
7) Como funciona a precificação das debêntures do Fundo?
8) Há a possibilidade de pré-pagamento das debêntures?
9) Qual a recorrência de pagamentos de rendimentos do fundo?
10) Quando são efetuados os repasses de rendimentos aos cotistas?
11) Caso o cotista negocie sua cota após a data de direito aos rendimentos, o mesmo perderá o benefício?
12) Há benefício tributário de IR sobre rendimentos e ganhos de capital para pessoa física?
13) Como realizar a declaração dos rendimentos do fundo no Informe de Rendimento?
Glossário
Política de Privacidade
Cotações e Gráficos
Gráfico
Histórico
Túlio Machado

Head

Eduardo Borges

Analista

André Rocha

Analista

João Cavalcanti

Analista

Vitor Rokbrand

Analista

Philippe Bardot

Analista

Histórico de Documentos

6 Razões para Investir

1. Gestão Profissional

Time de investimento com experiência no setor de infraestrutura

2. Diversificação de Risco

Investimento em um portfólio de debêntures de infraestrutura e potencial diversificação em setores de energia, saneamento e transporte

3. Renda Fixa

Previsibilidade de fluxo de caixa e pagamento de juros semestrais

4. Beneficio Fiscal

Isenção de IR sobre ganhos de capital e rendimentos para Pessoas Físicas

5. Liquidez

Fundo listado para negociação na Bolsa de Valores: XPID11

6. ESG

Melhores práticas ambientais, sociais e de governança