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XP Infra IV FIP

Visão Geral
Características
Documentos
Emissões
Portfólio do Fundo
Equipe
Outras Informações

O fundo é o segundo vintage de Private Equity da equipe de gestão, foi captado em 2022 e tem como objetivo gerar ganho de capital através do investimento, e posterior desinvestimento, em ativos operacionais (brownfield) ou pré operacionais (greenfield). No portfólio do mandato já foram realizados investimentos em aeroportos e portos, tendo o escopo de procurar oportunidades em energia, saneamento e rodovias.

  • Data de início
    22/08/2022
  • CNPJ
    44.466.492/0001-80
  • Aplicação Mínima
  • Cotização de aplicação
  • Cotização de resgate
  • Líquidação de resgate
  • Taxa de administração
    (a) 1,50% sobre o Capital Comprometido Total durante o Período de Investimento; e de (b) 1,50% sobre o Patrimônio Líquido durante o Período de Desinvestimento
  • Taxa de Performance
    20% da rentabilidade distribuída ao investidor a partir da TIR de IPCA + 7,0% a.a.
  • Público Alvo
    INVESTIDOR QUALIFICADO
  • Nível de Risco
    3
Visão Geral
REGULAMENTO DO FUNDO
  • Classificação ANBIMA

    Diversificado Tipo 2

  • Administrador

    XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

  • Controlador, Custodiante e Escriturador

    Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

  • Gestor

    XP Vista Asset Management Ltda.

  • Auditor

    PricewaterhouseCoopers

  • Taxa de Administração

    1,5% a.a. sobre (I) capital comprometido no período de investimentos (II) patrimônio líquido no período de desinvestimento

  • Duração

    7 anos, podendo ser prorrogados conforme previsto em Regulamento

  • Taxa de Performance

    20% acima do hurdle de IPCA +7,0% a.a.

  • Taxa de Gestão

    Pela prestação dos serviços de gestão, o Gestor fará jus a uma remuneração remanescente da Taxa de Administração após o pagamento da Taxa de Administração, do Custodiante e do Escriturador.

  • Público-Alvo

    Investidores Qualificados

Documentos

Histórico de Documentos

Regulamento
Fatos Relevantes
Comunicados ao Mercado
Relatórios Trimestrais
Gravação – Apresentações Trimestrais
Relatório de Sustentabilidade
Demonstrações Financeiras
Assembleias
Emissões
Portfólio do Fundo
PAX

Holding detentora dos aeroportos de Campo de Marte (SP) e Jacarepaguá (RJ).

Principais Características

  • Instrumento: Ações ordinárias
  • Montante Investido: R$153mm
  • Emissora: PAX Investimento em Aeroporto S.A.

Características
do Ativo
SBMT SBRJ
UF SP RJ
Período da Concessão 30 anos 30 anos
Área Total 989 mil m² 1.287 mil m²
Área Média Hangares 6 mil m² 1 mil m²
Hangares 23 37
Áreas de Real Estate 1 17
RWY² – comprimento 1.400 m 900 m
RWY – largura 45 m 30m
Aliseo – Bid 01 e 02

A Companhia responsável pelo desenvolvimento de um terminal de uso privado (TUP) no Porto do Açu, no Rio de Janeiro.

Principais Características

  • Instrumento: Debênture Simples (Subordinada)
  • Montante Investido: R$ 90mm
  • Emissora: Aliseo Empreendimentos e Participações S.A
  •  Remuneração e Prazo – Bid 01: IPCA + 19,7% a.a. e prazo remanescente de 4 anos
  • Remuneração e Prazo – Bid 02: IPCA + 20,0% a.a. e prazo remanescente de 3 anos e 6 meses

 

Características do Ativo Bid 01 Bid 02
UFs RJ RJ
Datas de Entrada em Operação Out/23 Jan/24
Área da Base 90.000 m² 70.000 m²
Extensão de Cais 435 m
Berços de Atracação 4
Prazo do Arrendamento 2052 2052
Outras Informações
Glossário
Principais Fatores de Risco
Túlio Machado

Head

Eduardo Borges

Analista

André Rocha

Analista

João Cavalcanti

Analista

Vitor Rokbrand

Analista

Philippe Bardot

Analista

Histórico de documentos

Processo de investimento

O time de fundos de Infraestrutura segue um processo rigoroso de análise de investimentos, avaliando a viabilidade técnica e econômica do projeto, a estrutura do financiamento e o potencial de retorno. 

Originação Ativa
Análise
Diligência
Proposta Vinculante
Desembolso de Recursos
Monitoramento e Desinvestimento

Nosso time busca sempre originar transações diretamente:

  • Empresas de Infraestrutura
  • Bancos de Investimento
  • Boutiques

Modelo financeiro e Q&A

Discussão preliminar no Comitê de Investimentos – composto por gestores experientes

Consultor legal, técnico-engenharia, mercadológico, auditor e ESG (se aplicável)

Aprovação no Comitê de Investimentos com gestores da XP Asset

Acordo de Acionistas / Escritura e documentos de garantia

Realização do investimento pós-cumprimento de condições precedentes

Acompanhamento contínuo por relatórios operacionais e financeiros

Governança: assentos em conselho e diretorias até o desinvestimento